11月10日至11日，總行資金部按債券板塊和交易板塊分兩批次召開2023年資金業(yè)務(wù)務(wù)虛會(huì)，聽取各處室系統(tǒng)總結(jié)年度工作履職成效、前瞻分析研判面臨形勢(shì)機(jī)遇、科學(xué)提出明年目標(biāo)任務(wù)舉措，為實(shí)現(xiàn)全行業(yè)務(wù)“開門紅、開門穩(wěn)”、開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面提供堅(jiān)實(shí)保障。

會(huì)議認(rèn)為，今年以來，面對(duì)信貸超預(yù)期、超強(qiáng)度投放任務(wù)要求，資金部在總行黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，勇于擔(dān)當(dāng)作為、強(qiáng)化內(nèi)外協(xié)同、發(fā)揮職能作用，資金籌集蹄疾步穩(wěn)，資金供應(yīng)及時(shí)足額，流動(dòng)性調(diào)節(jié)和同業(yè)業(yè)務(wù)管理精細(xì)優(yōu)化，為守好“三農(nóng)”基本盤、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤提供了有力資金支撐。作為全行業(yè)務(wù)發(fā)展的“糧草官”，資金條線要認(rèn)真貫徹落實(shí)好總行2023年業(yè)務(wù)“開門紅”動(dòng)員部署會(huì)會(huì)議精神，緊密對(duì)接全行業(yè)務(wù)“開門紅”整體目標(biāo)，協(xié)同配合服務(wù)資產(chǎn)端信貸投放，實(shí)現(xiàn)負(fù)債端資金業(yè)務(wù)“開門紅”，全力組織開展“抓好一季度、奮戰(zhàn)90天、籌資8000億”專項(xiàng)行動(dòng)，下好先手棋，打好提前量，努力適應(yīng)新形勢(shì)、落實(shí)新要求、實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)，提前部署，精準(zhǔn)發(fā)力，錨定目標(biāo)，明確任務(wù)，強(qiáng)化協(xié)同，注重實(shí)效，努力實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。

會(huì)議要求，要緊密圍繞全行業(yè)務(wù)發(fā)展大局，著重突出抓好各項(xiàng)資金工作重點(diǎn)任務(wù)，有效樹立負(fù)債服務(wù)資產(chǎn)戰(zhàn)略導(dǎo)向，切實(shí)做到謀劃工作早部署、資金籌集早到賬、各項(xiàng)措施早對(duì)接、配合工作早落地。

一是牢牢把握好發(fā)債籌資主渠道地位作用。開足馬力、快馬加鞭，在明晰分季度發(fā)行目標(biāo)的基礎(chǔ)上，全力完成明年一季度資金籌資工作。同時(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)字當(dāng)頭，嚴(yán)格遵循周期性規(guī)律，靈活把控發(fā)債節(jié)奏，加強(qiáng)市場(chǎng)波動(dòng)性趨勢(shì)研究，及時(shí)應(yīng)對(duì)變局，有效控制成本，合理擺布期限，增強(qiáng)平衡多重目標(biāo)的能力和韌性。此外，打開思路，注重創(chuàng)新，認(rèn)真貫徹落實(shí)二十大報(bào)告具體要求，研究發(fā)行政策性主題債和綠色債券，厚植農(nóng)發(fā)行特色品牌形象；抓住機(jī)遇，加強(qiáng)宣傳，適度擴(kuò)大柜臺(tái)債券發(fā)行。

二是統(tǒng)籌運(yùn)用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。緊密對(duì)接央行貨幣政策出臺(tái)，早請(qǐng)領(lǐng)、早協(xié)商、早推動(dòng)，積極爭(zhēng)取優(yōu)勢(shì)利好政策，提升對(duì)央行政策的快速響應(yīng)能力和精準(zhǔn)落實(shí)能力。同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金工作推動(dòng)會(huì)議精神，加強(qiáng)與總行基礎(chǔ)設(shè)施部和分支行的協(xié)同對(duì)接，合規(guī)申領(lǐng)匹配新增信貸額度PSL資金750億元，確保報(bào)送項(xiàng)目充足精準(zhǔn)合規(guī)，最大化增強(qiáng)農(nóng)發(fā)行政策性履職效能。此外，加強(qiáng)調(diào)查研究和對(duì)下培訓(xùn)，固化形成專項(xiàng)再貸款請(qǐng)領(lǐng)管理機(jī)制，明確部門分工、崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)操作流程并做好后期業(yè)務(wù)“回頭看”。

三是全力確保好全行資金供應(yīng)和流動(dòng)性安全。清醒認(rèn)識(shí)把握明年業(yè)務(wù)情景的反向變化和整體偏好，統(tǒng)籌研究資金營(yíng)運(yùn)精細(xì)化管理措施，發(fā)揮“小司庫(kù)”職能，壓實(shí)分支行責(zé)任，及時(shí)足額滿足年底前和明年“開門紅”各項(xiàng)資金需要。同時(shí)，梳理和優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)控制頭寸和流動(dòng)性儲(chǔ)備資產(chǎn)規(guī)模，合理壓降流動(dòng)性管理成本；加強(qiáng)部門間溝通協(xié)同，主動(dòng)對(duì)接全行中長(zhǎng)期流動(dòng)性管理策略，牢牢守住監(jiān)管指標(biāo)紅線。

四是協(xié)力提升好同業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理效能。圍繞債券發(fā)行和流動(dòng)性管理開展同業(yè)客戶營(yíng)銷管理，站在全行業(yè)務(wù)發(fā)展視角，聚焦配合明年“開門紅”工作開展?fàn)I銷“百日行”專項(xiàng)行動(dòng)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展配合的粘合度和適配性。同時(shí)，竭力做到研究好市場(chǎng)、研究好業(yè)務(wù)、研究好客戶“三研究”工作，發(fā)揮交易工具雙向打開的調(diào)節(jié)作用，重點(diǎn)落實(shí)大行雙向互助機(jī)制并著力加強(qiáng)制度、系統(tǒng)和應(yīng)急管理，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。